보조지표 RSI (상대강도지수) 다이버전스 전략 완전 해부

RSI 다이버전스란?

RSI는 일정 기간 동안의 상승폭과 하락폭을 비교하여 시장 강도를 수치화한 지표이다.

보통 RSI가 70을 넘으면 과매수, 30을 밑돌면 과매도로 판단한다.

그러나 이 수치만으로 판단하는 것은 한계가 있기 때문에 다이버전스 개념이 활용된다.

 

RSI 다이버전스란 가격과 RSI 지표가 서로 반대 방향으로 움직이는 현상을 말한다.

주가가 상승하는데 RSI가 하락하거나, 주가가 하락하는데 RSI가 상승하면 추세 약화 또는 전환의 신호로 해석한다.

 

 

 

 

RSI 다이버전스의 종류

• 약세 다이버전스 (Bearish Divergence): 주가 고점 상승, RSI 고점 하락 → 하락 신호
• 강세 다이버전스 (Bullish Divergence): 주가 저점 하락, RSI 저점 상승 → 반등 신호
• 숨은 다이버전스 (Hidden Divergence): 기존 추세 지속 신호

 

 

 

RSI 다이버전스 해석 팁

• 14일 설정 기본, 단기자는 5~7일로 조정
• 2개의 고점 또는 저점 비교로 신호 확인
• 거래량, MACD 등 다른 지표와 병행 분석
• 봉 차트 확인으로 신뢰도 향상

 

 

 

실전 예시 (SOXX.ETF)

 

미국주식 투자자들에게 가장 유명한 SOXX.ETF를 예시로 들어본다.

지난 2022년 SOXX의 주가가 내려오던 시절 빨간색 점선 화살표를 보자.

 

주가가 저점을 낮추면서 내려오는데, 반대로 RSI 보조지표는 저점을 높인다.

이 것이 상승 다이버전스다. 곧이어 주가는 바닥을 찍고 상승으로 전환했다.

 

반대로 2024년 SOXX의 차트는 하락 다이버전스를 만들었다.

초록색 점선 화살표를 보면 주가는 고점을 높이며 상승하지만,

반대로 RSI는 주가의 고점을 이은 점선이 하락의 기울기를 그리고 있다.

 

그렇게 고점이 만들어졌고, 주가는 하락 반전하게 된다.

 

 

 

결론

RSI 다이버전스 전략은 주식 차트 분석에 있어 강력한 추세 반전 도구이다.

이 전략을 체계적으로 이해하고 실전 매매에 활용해 보자.

 

단, 맹신은 금물이다.

말 그대로 "보조"지표 임을 꼭 기억하자.